荣盛发展2015年第二期22亿公司债将本息兑付及摘牌

观点地产网

2020-07-23 11:01

  • 该期债券发行总额22亿元,期限5年,存续期前3年的票面利率为5.3%,后2年票面利率为6.8%。

    观点地产网讯:7月23日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告表示,2015年7月28日发行的第二期公司债券品种二(简称“15荣盛03”)至2020年7月28日将期满5年。

    同时,荣盛发展将于7月28日支付2019年7月28日至2020年7月27日期间的上述债券利息及本金,该期债券的摘牌日为7月28日。

    据观点地产新媒体了解,该期债券发行总额22亿元,期限5年,存续期前3年的票面利率为5.3%,后2年票面利率为6.8%。

    此次兑付兑息情况为,每10张“15荣盛03”面值1000元派发利息68元(含税),兑付本金为1000元,本息兑付金额为1068元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人每10张债券实际取得的利息为54.4元,本息合计为1054.4元。非居民企业(包含QFII、RQFII)债券持有人取得的本期债券利息暂免征企业所得税,每10张债券实际取得的利息为68元,本息合计为1068元。

    审校:钟凯



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